量化交易是什么，量化交易的優(yōu)缺點(diǎn)

　　相信很多投資者都知道量化投資，并且是對(duì)于資金較多的投資者使用的一種方法，那么普通投資者可以使用嗎？今天我們就來看一下量化交易是什么以及其優(yōu)缺點(diǎn)。

　　量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。最近幾年以來量化交易也在中國投資界被炒得熱火朝天，實(shí)際上量化交易并不像大家想象中那么神秘。在實(shí)際使用中“量化交易”有著兩層含義：一是從狹義上來講，是指量化交易的內(nèi)容，將交易條件轉(zhuǎn)變成為程序，自動(dòng)下單；二是從廣義上來講，是指系統(tǒng)交易方法，就是一個(gè)整合的交易系統(tǒng)。即為根據(jù)一系列交易條件，智能化輔助決策體系，將豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與交易條件相結(jié)合，在交易過程管理好風(fēng)險(xiǎn)控制。相信通過上述解釋對(duì)于量化交易是什么就可以有了清晰的了解。之前了解過零股交易可以結(jié)合起來學(xué)習(xí)。

　　量化交易的主要特點(diǎn)是買人和賣出股票，不再是由人的主觀判斷作出決定，而是由量化模型來決定。量化交易是一套科學(xué)的方法，有嚴(yán)格的分析和計(jì)算，并由數(shù)據(jù)和模型來作出決定。即便是簡單的低市盈率投資方法，只要能夠嚴(yán)格執(zhí)行，就可以獲得巨額的利潤。

　　量化交易的優(yōu)點(diǎn)可以從量化交易是什么中得到一些，主要有：1、投資業(yè)績穩(wěn)定。因?yàn)榱炕灰讟I(yè)績所依靠的通常是由很多次的大概率事件產(chǎn)生的利潤積累起來的，達(dá)到它的要求才能夠進(jìn)人，這好比高考那樣。只要達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線才能錄取，經(jīng)過多個(gè)步驟，層層把關(guān)。從而極大地提高成功率。盡管它并不能保證你征一次都能夠賺錢，然而它能夠確定在一定長的時(shí)間里能夠賺錢。也就是說，它靠概率取勝。這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是量化交易從歷史數(shù)據(jù)中不斷地挖掘有望在未來重復(fù)的歷史規(guī)律并進(jìn)行利用;二是依靠一組股票來獲勝，而不是一個(gè)或者幾個(gè)股票獲勝。從投資組合理念來看就是捕捉大概率獲勝的股票。而不是押寶到單個(gè)股票上。2、能夠克服人性的弱點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)理性投資。在容易失去理性的情況之下幫助你保持理性;因而在市場(chǎng)反應(yīng)過度、喪失理性的時(shí)候能夠及時(shí)把握住時(shí)機(jī)。3、)信息的處理能力強(qiáng)。個(gè)人交易行進(jìn)人證券市場(chǎng)，而對(duì)市場(chǎng)各種信息必然會(huì)感到十分茫然，量化交易對(duì)信息的處理能力更強(qiáng)。當(dāng)我們而對(duì)證券市場(chǎng)時(shí)，感覺它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持續(xù)地獲取回報(bào)，就需要一個(gè)指引。而這個(gè)指引就是我們的交易模型，就像是茫茫證券市場(chǎng)航行時(shí)的GPS。

　　當(dāng)然任何交易體系可以完善，不過確不能完美，量化交易也是有缺點(diǎn)的，主要有：1、每筆的盈利都相對(duì)較小，所以能夠提供的流動(dòng)性和波動(dòng)性高的品種并不多。2、每筆量化交易都要付出點(diǎn)差或者傭金。并且這些費(fèi)用都是固定的，時(shí)間周期越短，那么系統(tǒng)的盈利空間就越小。