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基金收益分配

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：antu添加時(shí)間：2014-06-12 17:19:49

　　本篇基金知識(shí)學(xué)習(xí)講解基金收益分配，主要包含基金收益、基金凈收益、權(quán)益登記日、除息日、紅利再投資等方面。
　　
　　1.基金收益
　　
　　基金收益是指資金在運(yùn)作中，產(chǎn)生的超過自身價(jià)值的部分。包含了紅利、買賣價(jià)差、存款利息、股息以及其他收入部分。
　　
　　2.基金凈收益
　　
　　基金凈收益是指基金收益除掉依照國(guó)家規(guī)定允許收取的費(fèi)用之后的余額部分。
　　
　　3.權(quán)益登記日
　　
　　權(quán)益登記日是基金管理人在進(jìn)行紅利分配前，規(guī)定那一天為界限，定出的那一天就是股權(quán)登記日，登記日之前已經(jīng)持有或是當(dāng)天申購的投資者均有資格獲取此次分紅，而在這一天之后再去購買就不能享受此次分紅，想要得到分紅就要等待下一次紅利分配。
　　
　　4.除息日
　　
　　基于T+1的投資制度，權(quán)益登記日之后的第一個(gè)交易日就是除息日。
　　
　　5.紅利再投資
　　
　　紅利再投資是指將投資者在基金中的盈利重新投進(jìn)基金市場(chǎng)，即將一個(gè)單位的基金的利潤(rùn)折算為等值數(shù)量新的基金單位送給投資者。

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