如何制定詳細的期貨交易計劃

　　選擇經(jīng)紀人并熟悉期貨交易的指令系統(tǒng)是進行期貨交易的必要條件，但在真正進行交易之前還應認真地制定你自己的交易計劃。

　　對于投機者而言，期貨交易是一項風險性很高的投資行為，因此在交易前應制訂妥善的交易計劃，以便決定是否有利，增加獲利及減少損失的機會，即使是套期保值者，期貨交易也存在風險，因此也有必要制訂交易計劃。

　　期貨交易計劃的第一個方面就是對可利用資金的情況分析，這些資金應該是有承受風險沖擊的閑置富裕資金。因此，規(guī)劃最初交易計劃時，必須對風險資金的損失額有一個明確的限定。超過這個限定便告訴自己該退出市場。同時，在根據(jù)各人自己風險承受能力決定風險資金損失額的時候，要決定好每一筆交易可分配的損失金額。這個數(shù)額可幫助你計算出可做多少筆交易。

　　期貨交易計劃的第二個方面就是要考慮到每一次執(zhí)行多少個交易盤面。如果你有10000元的交易資金可以使用，你必須嚴格限制所要執(zhí)行的交易盤面，如果每份大豆期貨合約的保證金1000元，那么你10000元的交易資金只可作10筆大豆期貨合約的交易，當然一次你可以不只交易某一種商品期貨，可以交易二種或三種商品期貨，但最好保證交易商品具有相關性。在這種情形下，你同樣要限制一次交易不準超過若干份合約，例如，你所交易的商品期貨為大豆、豆油和豆柏，每份合約的保證金為1000元、800元和1200元，你則可限制一次交易這三種商品期貨合約各3份，這時的全部保證金為9000元。這個數(shù)額在你準備用10000元的交易資金投資期貨交易的范圍之內(nèi)，如此限址每次交易的盤面，是很有必要的，因為誰都可能在期貨市場里出差錯，而一旦發(fā)生差錯，由于事先控制交易盤面，損失金額也是有限額的。

　　前面提到的“停止損失”交易，當你在進行期貨交易時，必須經(jīng)常地使用到。你可以將停止損失計劃納入交易計劃中來。這對你從事期貨交易是非常有利的，

　　期貨交易計劃的第三個方面是列舉進行該項商品期貨交易的理由。這種方法，將迫使你密切注意期貨市場動向和交易有條有理，很多情形是，交易者進行期貨交易時匆匆忙忙地采取行動，但在確保自己交易資金爭取時效時，卻又慢條斯理地設立停止損失交易訂單。一份清楚明白的記載交易計劃可助你減少交易的盲目性，而且在市場出現(xiàn)不太有利的情況下，可催促你立刻退出期貨市場，這兩個方面，都有益于你的整個交易成果。

　　下面是一份比較完整具體的交易計劃，列出了在進行期貨交易前交易者應考慮的方方面面。

　　交易計劃

　　交易:買入3月份小麥合約

　　合約數(shù)量：10份(5-3一2)

　　日期:

　　最初交易:3.20或小于3.20

　　價格目標:3.60

　　利潤目標:15000

　　保證金:9000

　　設停止單:趨勢線以下3.10

　　風險損失:2000-25000

　　交易理由:①供給量緊縮;②春季基差將朝向高價格趨向;③價格已處干上漲的趨勢;①已突破一階段的抵抗區(qū);⑤三日移動平均大于十日移動平均。

　　從這份交易計劃來看，交易者在市場趨勢朝向有利于自己的方向時，走進了期貨市場，買進了看中的期貨合約。同時，也確定了當價格走勢反轉(zhuǎn)時必須結(jié)算交易盤面的計劃，設立了停止損失點。這個交易計劃中的"5-3-2”的盤面數(shù)量分布表示交易者希望最初買進5張小麥合約，當價格水平高一點時再增加3分期貨合約;當價格水平再待續(xù)上漲時再補進2份期貨合約，達到計劃中的10份期貨合約數(shù)量。交易計劃中的價格訂單里的小于 3.20，表示以此為限制訂單建立交易盤面。有了這種交易計劃，可以確保在利多市場來臨時買進期貨合約，在利空市場來臨時時，賣出期貨合約。