完善的股票交易策略包含哪些方面

　　交易策略是在股市操作獲利的根本保障，任何沒有完整交易策略的股市操作者，很難從市場中賺取想要利潤，最終受市場所累，隨股市漲跌。完善的股票交易策略包含哪些方面?要想建立一套完善的交易策略要從三個方面來考慮：市場環(huán)境和投資周期;交易執(zhí)行;資金倉位控制。

　　一、市場環(huán)境和投資周期

　　市場環(huán)境是操作的前提，依據(jù)市場可以確定市場交易模式和股票選擇。

　　1、市場環(huán)境

　　這里提到的市場環(huán)境是表示市場的大趨勢，目前是處于上升趨勢、下跌趨勢或者盤整趨勢。處于上升趨勢中，獲利的可能行最大，而且獲利比例也比較大;但是處于下跌趨勢的時候，交易稀少，獲利可能性降低。比如剛剛過去的牛市走勢，從2014年10年開始，上漲指數(shù)從2200點直接上漲的到5100點。在這種視察能環(huán)境中，買入股票持股不動，獲利豐厚。同時，在3000點一下買入股票，那么翻番的也非常多。如下圖大盤日線走勢。

　　

 

　　2、交易模式

　　交易模式是投資者根據(jù)市場的變化和個人喜好設置的交易方式，這個模式既包含根據(jù)時間劃分的長中線投資、波段投資或者短線投資;也包含搶反彈、左側(cè)交易和右側(cè)交易。

　　3、股票選擇

　　根據(jù)市場環(huán)境以及交易模式并且根據(jù)自己的愛好投資股票，交易模式不同，所選的股票的也不一樣。長線持股適合績優(yōu)股;搶反彈比較適合選擇短期的熱門小盤股。

　　二、交易執(zhí)行

　　執(zhí)行是交易策略的核心，是對著整個交易過程的詳細規(guī)劃。

　　1、買入方法和條件

　　買入點的選擇，對于交易的成敗有重要的影響。根據(jù)大盤走勢環(huán)境和個股走勢來判斷買點。這個經(jīng)過長久的訓練，基本上都可以把握到位，只要不是喜歡追高的人，都可以買到相對合適的低位。這個的方式不做贅述，比如經(jīng)常使用的，突破10日均線買入，或者MACD金叉都可以把握住買點。這里推薦一下贏家財富網(wǎng)的特殊買入法，那就是江恩式分析買入法，反應到江恩軟件有極反通道買入法和江恩時價買點等?？梢跃唧w在網(wǎng)站上江恩理論欄目學習。初次買入的時候，不宜滿倉，以避免判斷失誤，給自己措手不及。

　　

 

　　2、加倉方法和條件

　　買入股票突破壓力位置或者回調(diào)支撐再次上漲的時候都是可以加倉的時候。加倉采用分批進行，前期可以加大一些，股票上漲到高位的時候，加倉越少。

　　3、減倉方法和條件

　　一旦股票與預期不一致，遇到阻力回調(diào)或者直接回調(diào)的時候，就要考慮減倉。減倉也要參照加倉方法。

　　4、設定止損位

　　短線操作是快進快出，必須設置止損位置。一般為總資金的2%左右，然后根據(jù)買入倉位來設定止損。買入50%的倉位，止損位置可以設置在4%的位置。

　　5、設定止盈位

　　為了保證短線盈利可以及時兌現(xiàn)。在短線的操作的時候，必須有明確的盈利目標，一旦到達就要撤出。止盈條件一般為比較明顯的賣出信號，可以設定為具體的目標值：如10%、20%等。

　　三、資金倉位的管理

　　資金倉位的管理包含有整體倉位以及單只個股的倉位控制以及預留資金的控制。

　　1、整體倉位

　　總體倉位可以分為空倉、30%、50%、70%、滿倉等五個級別。鑒于股市中沒有特別安全的時候，滿倉操作盡量避免。在股市處于上升趨勢中，可以適當?shù)脑黾觽}位，反之，當市場處于處于下跌位置的時候，就是慢慢降低倉位，直至空倉。

　　2、單只個股的倉位

　　一般單只個股的倉位不易超過30%。如果資金量比較小，可以超過。

　　3、預留資金倉位

　　預料資金的比例，根據(jù)個人的投資周期和風險承受能力不同，一般不能少于20%。牛市的時候可以直接設置在20%;熊市的時候要提高，預留資金最少30%，投入資金的時候，還要做好資金收回的計劃。

　　這就是一個交易策略包含的內(nèi)容，這是一個框架，投資者根據(jù)自己的投資風格來確定這個交易策略的各項內(nèi)容的填充。