第一利用動(dòng)態(tài)套期保值的方法，來(lái)實(shí)現(xiàn)投資組合保險(xiǎn)，也就是利用股票指數(shù)期貨來(lái)保護(hù)股票投資組合的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);
第二，進(jìn)行策略性資產(chǎn)分配。
期貨市場(chǎng)具有流動(dòng)性強(qiáng)、交易成本低、市場(chǎng)效率高的特點(diǎn)，符合全球金融國(guó)際化、自由化的客觀要求。特別是受到外界訊息和資金流動(dòng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的沖擊作用，怎樣調(diào)整資產(chǎn)組合已經(jīng)成為世界各國(guó)新興企業(yè)和投資基金需要面對(duì)的課題，也是投資者需要了解的基本期貨知識(shí)。而股指期貨和其他創(chuàng)新金融工具提供了解決這一難題的一種途徑。
為了更好的防范股票市場(chǎng)價(jià)格的大幅度下跌，其中包括各個(gè)證券交易所和期貨交易所都是采用多種限制措施。比如說(shuō)紐約證券交易所規(guī)定道瓊斯三十種工業(yè)指數(shù)漲跌50點(diǎn)以上的時(shí)候，就是限制式交易的正式開始。期貨交易所則制定了股票指數(shù)期貨合約的漲跌停盤限制，以此來(lái)冷卻市場(chǎng)發(fā)生異常的時(shí)候恐慌或過熱情緒。這些措施在1989年10月紐約證券交易所的價(jià)格小幅度崩盤時(shí)，顯示出了重要的作用，自此也奠定了90年代股票指數(shù)期貨更加繁榮的基礎(chǔ)。
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