國債期貨交易規(guī)則有哪些

　　國債期貨之前期貨市場基礎(chǔ)知識中了解到其是金融期貨的一個品種之一。是通過有組織的交易場所預(yù)先確定買賣價格并于未來特定時間內(nèi)進(jìn)行錢券交割的國債派生交易方式，是一種高級的金融衍生工具。今天我們主要來具體了解一下國債期貨交易規(guī)則具體有哪些。

　　國債期貨最早出現(xiàn)在1976年的美國，第一張國債期貨合約是芝加哥商業(yè)交易所(CME)推出的90天期的短期國庫券期貨合約。之后在1982年的時候有了中期國債期貨。我國是在2013年才有這一品種，主要是該品種對于國債現(xiàn)貨市場要求非常的高，必然要有一定的規(guī)模和流動性才可以實現(xiàn)了，目前在市場上除美國之外，還有英國、澳大利亞以及日本、德國、韓國發(fā)達(dá)國家才有。目前我國國債期貨交易規(guī)則主要有以下規(guī)定：

　　上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價：5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準(zhǔn)價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

　　可交割國債和轉(zhuǎn)換因子：5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。

　　交易保證金和漲跌停板幅度：為從嚴(yán)控制上市初期市場風(fēng)險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結(jié)算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結(jié)算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±4%。

　　相關(guān)費(fèi)用：5年期國債期貨合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場運(yùn)行情況對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。