HY MARKETS外匯日評(píng)：一石激起千層浪 歐央行購債傳聞擾亂匯市

　　2014年10月22日

　　HY MARKETS 基本面

　　周二美元指數(shù)下探84.68低位后重新回升至85關(guān)口上方，收于85.30，非美貨幣普遍沖高回落。由于歐市早盤市場傳聞歐洲央行正考慮在二級(jí)市場買入公司債，使歐元顯著承壓，并在紐市尾盤逼近1.27整數(shù)關(guān);英鎊追隨歐元走低，下方關(guān)注1.61關(guān)口支持。商品貨幣較為分化，紐元收盤微幅走高，澳元繼續(xù)低位弱勢(shì)震蕩，加元大幅反彈，美元/加元自五年高位下方回落70余點(diǎn)， 至1.1220附近。美元/日元也先抑后揚(yáng)，不過全球避險(xiǎn)情緒猶存仍對(duì)日元提供一定支持，美元/日元上破107關(guān)口還面臨一定壓力。

　　周二稍早澳儲(chǔ)行公布了10月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，內(nèi)容基本重復(fù)早前利率聲明內(nèi)容，因此對(duì)市場影響非常有限。隨后中國方面數(shù)據(jù)顯示，三季度中國GDP年率增速為7.3%，創(chuàng)2009年一季度以來最低水平，但仍略高于預(yù)期7.2%。同時(shí)發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，中國10月零售銷售年率增長11.6%，略低于預(yù)期11.7%和前值11.9%;10月工業(yè)生產(chǎn)年率卻自6.9%大幅增長至8.0%，超過預(yù)期7.5%，表明中國經(jīng)濟(jì)體的運(yùn)行狀況仍然平穩(wěn)并具有韌性，近期發(fā)生硬著陸的情況可能性比較小，不過在總體上仍無法緩解市場對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。

　　歐市早盤，路透社報(bào)道，有接近歐洲央行的數(shù)位匿名消息人士稱，歐洲央行正在考慮在二級(jí)市場上購買公司債，目前已展開相關(guān)準(zhǔn)備工作，或最早在12月會(huì)議上做出決定，并于明年初開始實(shí)施。該消息傳出后，歐元自1.28上方跳水約60點(diǎn)至1.2755附近，美元指數(shù)則迅速拉升至85上方。盡管隨后英國《金融時(shí)報(bào)》對(duì)該消息予以否認(rèn)，但歐元依然維持承壓，因?yàn)閷?duì)投資者來說，購買公司債與否是次要內(nèi)容，從中透露出的歐洲央行寬松立場才是核心所在。

　　美國方面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好，進(jìn)一步提振美元指數(shù)在紐市時(shí)段延續(xù)升勢(shì)。美國9月成屋銷售年率總數(shù)增至517萬戶，創(chuàng)2013年9月以來新高，預(yù)期增加509萬戶，表明美國房地產(chǎn)市場再現(xiàn)回暖跡象。9月成屋銷售月率增長2.4%，好于預(yù)期1.8%。

　　今日市場重磅事件相繼出爐，英國央行將公布10月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，重點(diǎn)關(guān)注支持加息的投票比是否出現(xiàn)變化。美國將公布9月通脹數(shù)據(jù)，目前市場預(yù)期9月CPI年率將維持在1.7%不變，由于美聯(lián)儲(chǔ)利率決議逐漸逼近，這一數(shù)據(jù)的重要性或被有所夸大。加央行也將公布最新利率決議，市場普遍預(yù)期將按兵不動(dòng)，另外加拿大8月零售銷售數(shù)據(jù)也值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　HY MARKETS技術(shù)面

　　歐元/美元

　　日?qǐng)D： 歐元在月初開始的上行通道下軌(1.27附近)尋得支撐，維持在1.2720附近窄幅整理

　　4小時(shí)圖：下跌勢(shì)頭有所放緩，但此前兩根大陰燭仍令匯價(jià)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，初步支持1.2700

　　小時(shí)圖：低位震蕩，隨機(jī)指標(biāo)有進(jìn)一步反彈需求

　　綜述： 歐元自月初以來的上行通道未遭到破壞，日內(nèi)關(guān)注該通道下軌支持，跌破后將打開進(jìn)一步下行空間;反之，維持弱勢(shì)震蕩的可能性比較大。

　　澳元/美元

　　日?qǐng)D：澳元隔夜沖高回落，收錄長上影線小陰燭，暗示上方阻力強(qiáng)大，支持關(guān)注0.8745/25

　　4小時(shí)圖：反彈受阻于近期整理區(qū)間頂部(0.8830)，當(dāng)前再度反彈

　　小時(shí)圖：低位企穩(wěn)后穩(wěn)步走高，初步阻力0.8800整數(shù)關(guān)

　　綜述： 澳元整體低位震蕩格局不變，操作上穩(wěn)健者穩(wěn)妥觀望，激進(jìn)者維持區(qū)間內(nèi)高拋低吸，緊設(shè)止損。

　　周三關(guān)注：

　　美國9月CPI

　　加拿大8月零售銷售

　　英央行公布10月會(huì)議紀(jì)要

　　加拿大央行公布利率決議及新聞發(fā)布會(huì)